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嘉实回报混合(070018)

2025-12-30     1.52200.6614%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101975824国债2115,186,382.193.211642
201976625国债017,557,984.251.603262
301977325国债081,710,783.590.362978
4113655欧22转债695,805.490.15291
501978525国债13200,395.560.041255