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嘉实回报混合(070018)

2026-04-03     1.4580-1.2864%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101978525国债1315,291,658.083.602027
201976625国债017,583,663.011.792951
301977325国债081,717,163.950.403334
4113655欧22转债703,786.260.17313