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基金概况
财务数据
嘉实安心货币A(070028)
2025-07-05
0.0000
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112508271 | 25中信银行CD271 | 9,975,511.32 | 16.71 | 15 |
| 2 | 112518064 | 25华夏银行CD064 | 9,974,997.85 | 16.71 | 3 |
| 3 | 112503084 | 25农业银行CD084 | 9,969,568.34 | 16.70 | 2 |
| 4 | 112513078 | 25浙商银行CD078 | 9,960,786.31 | 16.68 | 6 |
| 5 | 09240402 | 24农发清发02 | 4,073,424.62 | 6.82 | 25 |
