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基金概况
财务数据
嘉实安心货币A(070028)
2025-07-05
0.0000
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112506181 | 25交通银行CD181 | 9,985,983.68 | 13.93 | 2 |
| 2 | 112616019 | 26上海银行CD019 | 9,983,047.28 | 13.92 | 25 |
| 3 | 112691901 | 26宁波银行CD057 | 9,982,705.20 | 13.92 | 5 |
| 4 | 112603103 | 26农业银行CD103 | 9,980,991.03 | 13.92 | 59 |
| 5 | 112511074 | 25平安银行CD074 | 9,977,179.35 | 13.91 | 5 |
| 6 | 250211 | 25国开11 | 3,038,684.12 | 4.24 | 693 |
