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嘉实纯债债券A(070037)

2026-11-12     1.4210-0.0984%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124021024国开10444,204,082.196.10196
224021524国开15318,130,503.014.37115
326041126农发11191,555,397.262.63281
425021825国开18185,034,624.662.54196
526040126农发01182,072,465.752.50414