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嘉实纯债债券C(070038)

2026-09-24     1.36900.0512%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124021024国开10189,036,986.303.95189
225021825国开18163,769,336.993.42237
326040126农发01161,317,260.273.37443
426041126农发11160,777,205.483.36261
525020825国开08160,393,512.333.35440