行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实纯债债券C(070038)

2025-05-28     1.3324-0.0300%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123248000124中行二级资本债01A216,256,941.373.9011
222020522国开05161,532,328.772.91183
324020824国开08150,379,482.882.71409
423248000824中行二级资本债02A146,434,123.842.6433
524031424进出14140,580,558.902.53260