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嘉实纯债债券C(070038)

2026-01-08     1.33620.0225%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
119021019国开10150,976,000.004.56106
223248000124中行二级资本债01A145,494,359.454.4014
323248000824中行二级资本债02A143,962,943.564.3548
424031424进出14141,752,263.014.28287
525020325国开03138,309,490.414.18325