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基金概况
财务数据
嘉实货币B(070088)
2026-01-01
0.3424
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503280 | 25农业银行CD280 | 2,185,312,311.33 | 3.05 | 35 |
| 2 | 112521328 | 25渤海银行CD328 | 992,866,947.86 | 1.39 | 15 |
| 3 | 112519204 | 25恒丰银行CD204 | 799,509,889.45 | 1.12 | 3 |
| 4 | 112503277 | 25农业银行CD277 | 794,715,737.63 | 1.11 | 6 |
| 5 | 112514088 | 25江苏银行CD088 | 791,437,571.55 | 1.10 | 9 |
| 6 | 112597609 | 25徽商银行CD094 | 790,744,047.87 | 1.10 | 3 |
| 7 | 112515146 | 25民生银行CD146 | 691,693,314.48 | 0.97 | 8 |
| 8 | 112515168 | 25民生银行CD168 | 691,265,287.69 | 0.96 | 14 |
| 9 | 112513106 | 25浙商银行CD106 | 595,988,907.19 | 0.83 | 11 |
| 10 | 160405 | 16农发05 | 545,463,572.89 | 0.76 | 39 |
