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基金概况
财务数据
嘉实货币B(070088)
2026-08-29
0.3114
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603108 | 26农业银行CD108 | 2,983,760,851.26 | 3.87 | 46 |
| 2 | 112603104 | 26农业银行CD104 | 895,197,010.67 | 1.16 | 43 |
| 3 | 112603120 | 26农业银行CD120 | 894,903,531.83 | 1.16 | 41 |
| 4 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 795,244,237.92 | 1.03 | 66 |
| 5 | 112605161 | 26建设银行CD161 | 794,509,370.84 | 1.03 | 40 |
| 6 | 112692031 | 26重庆银行CD006 | 598,508,554.84 | 0.78 | 5 |
| 7 | 112694545 | 26郑州银行CD056 | 592,824,973.92 | 0.77 | 3 |
| 8 | 112620060 | 26广发银行CD060 | 591,613,953.84 | 0.77 | 23 |
| 9 | 112691901 | 26宁波银行CD057 | 588,971,531.24 | 0.76 | 5 |
| 10 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 547,149,182.15 | 0.71 | 67 |
