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基金概况
财务数据
嘉实货币B(070088)
2026-10-29
0.3210
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112616051 | 26上海银行CD051 | 892,632,661.40 | 1.27 | 3 |
| 2 | 112699593 | 26中原银行CD152 | 690,895,428.88 | 0.98 | 3 |
| 3 | 112615101 | 26民生银行CD101 | 598,655,611.73 | 0.85 | 5 |
| 4 | 112696634 | 26长沙银行CD104 | 598,397,224.09 | 0.85 | 9 |
| 5 | 112694545 | 26郑州银行CD056 | 595,068,593.48 | 0.85 | 3 |
| 6 | 112603191 | 26农业银行CD191 | 594,466,323.82 | 0.85 | 25 |
| 7 | 012680728 | 26邮政SCP002 | 503,831,586.54 | 0.72 | 25 |
| 8 | 112699580 | 26长沙银行CD140 | 499,055,878.52 | 0.71 | 13 |
| 9 | 112610172 | 26兴业银行CD172 | 498,277,320.66 | 0.71 | 37 |
| 10 | 112621300 | 26渤海银行CD300 | 497,179,102.72 | 0.71 | 26 |
