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嘉实优质企业混合(070099)
2025-03-10
1.2140
0.4967%
持有债券
截止日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2009-06-30
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2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
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债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
249952
24贴现国债52
59,897,063.74
5.92
4
2
249959
24贴现国债59
39,887,692.31
3.94
2
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