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嘉实优质企业混合(070099)

2024-12-03     1.2140-0.4918%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124995224贴现国债5259,617,608.795.744