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嘉实优质企业混合(070099)

2026-09-07     1.54900.5844%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101979225国债1916,673,123.431.763466
201983526国债0914,223,369.701.501301