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大成价值增长混合A(090001)

2026-11-03     0.6406-3.3348%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001324附息国债1352,004,602.745.413
225002425附息国债2450,605,273.975.266
301979225国债1936,380,007.593.783052
424000824附息国债0820,587,835.622.142
523002123附息国债2120,518,153.422.132