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大成价值增长混合A(090001)

2026-07-08     0.9836-0.9666%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001324附息国债1352,323,150.685.448
225002425附息国债2450,269,342.475.2310
325001325附息国债1340,376,383.564.206
423002123附息国债2120,857,473.972.174
524000824附息国债0820,832,273.972.178