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基金概况
财务数据
大成现金增利货币A(090022)
2026-10-21
0.2257
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112612042 | 26北京银行CD042 | 494,421,513.82 | 0.98 | 4 |
| 2 | 112621088 | 26渤海银行CD088 | 488,307,061.16 | 0.97 | 13 |
| 3 | 112690584 | 26广州银行CD006 | 399,674,327.70 | 0.80 | 4 |
| 4 | 112695365 | 26广州农村商业银行CD049 | 397,927,567.79 | 0.79 | 3 |
| 5 | 112697583 | 26厦门国际银行CD043 | 397,159,532.75 | 0.79 | 2 |
| 6 | 112690729 | 26南京银行CD015 | 299,745,034.51 | 0.60 | 2 |
| 7 | 112697213 | 26广州银行CD096 | 299,062,687.73 | 0.59 | 2 |
| 8 | 112693368 | 26广州农村商业银行CD031 | 298,963,597.12 | 0.59 | 4 |
| 9 | 112602096 | 26工商银行CD096 | 298,111,182.16 | 0.59 | 46 |
| 10 | 112697072 | 26杭州银行CD121 | 297,985,506.08 | 0.59 | 5 |
