易方达安心回报债券B(110028)

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基金概况

财务数据

2026-09-11 2.2044

-0.1450%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	242580014	25北京银行永续债01	587,153,227.40	3.50	17
2	242680011	26北京银行永续债01	481,012,997.26	2.86	22
3	250431	25农发31	468,875,913.97	2.79	937
4	242400025	24北京银行永续债01	351,501,520.00	2.09	16
5	242480002	24兴业银行永续债01	347,943,107.95	2.07	30
6	118034	晶能转债	275,231,740.34	1.64	767
7	127049	希望转2	158,425,012.93	0.94	568
8	113052	兴业转债	130,356,321.55	0.78	1053
9	127064	杭氧转债	123,060,235.63	0.73	348
10	118031	天23转债	113,835,276.05	0.68	531
11	127089	晶澳转债	110,762,126.28	0.66	686
12	113048	晶科转债	109,530,080.95	0.65	293
13	123216	科顺转债	108,006,722.96	0.64	409
14	113042	上银转债	96,398,725.96	0.57	757
15	113056	重银转债	94,793,714.95	0.56	775
16	127067	恒逸转2	76,958,512.57	0.46	487
17	113691	和邦转债	73,289,427.17	0.44	609
18	127040	国泰转债	62,584,182.88	0.37	420
19	118050	航宇转债	59,024,463.70	0.35	305
20	127050	麒麟转债	54,268,174.87	0.32	335
21	113062	常银转债	52,310,216.77	0.31	583
22	110093	神马转债	51,180,095.54	0.30	388
23	127108	太能转债	49,098,632.25	0.29	517
24	113051	节能转债	49,007,064.45	0.29	361
25	113070	渝水转债	48,949,942.79	0.29	332
26	127045	牧原转债	48,246,189.16	0.29	712
27	113067	燃23转债	48,181,041.12	0.29	331
28	127056	中特转债	47,379,346.11	0.28	425
29	127083	山路转债	47,166,890.84	0.28	299
30	118030	睿创转债	46,763,896.47	0.28	484
31	127110	广核转债	45,814,576.04	0.27	589
32	118058	微导转债	42,068,456.94	0.25	499
33	110087	天业转债	39,163,090.78	0.23	456
34	113058	友发转债	36,315,889.90	0.22	406
35	123176	精测转2	33,128,549.65	0.20	505
36	110099	福能转债	31,467,706.25	0.19	294
37	123247	万凯转债	31,199,983.14	0.19	416
38	127082	亚科转债	29,188,218.15	0.17	353
39	118053	正帆转债	28,974,689.73	0.17	293
40	127103	东南转债	28,006,004.84	0.17	484
41	111000	起帆转债	27,348,885.91	0.16	280
42	110098	南药转债	25,573,893.04	0.15	327
43	113054	绿动转债	24,970,884.78	0.15	404
44	113631	皖天转债	24,915,088.60	0.15	224
45	110084	贵燃转债	24,267,924.96	0.14	189
46	127102	浙建转债	24,215,561.63	0.14	229
47	111017	蓝天转债	23,389,887.81	0.14	213
48	111018	华康转债	23,302,568.63	0.14	342
49	118022	锂科转债	22,570,294.62	0.13	327
50	110085	通22转债	18,530,136.32	0.11	506
51	127084	柳工转2	18,515,131.25	0.11	489
52	113677	华懋转债	17,675,022.33	0.11	419
53	127046	百润转债	17,575,167.85	0.10	234
54	118024	冠宇转债	17,436,777.61	0.10	573
55	113627	太平转债	17,318,438.32	0.10	215
56	113661	福22转债	17,043,780.34	0.10	504
57	111004	明新转债	16,704,673.68	0.10	223
58	113652	伟22转债	16,610,094.16	0.10	359
59	113655	欧22转债	16,547,579.20	0.10	274
60	113696	伯25转债	16,300,700.00	0.10	371
61	123263	鼎捷转债	15,925,658.85	0.09	207
62	127111	金威转债	15,834,554.31	0.09	223
63	110086	精工转债	15,791,426.68	0.09	397
64	127054	双箭转债	15,482,293.75	0.09	166
65	123187	超达转债	14,940,311.62	0.09	108
66	123149	通裕转债	14,725,240.69	0.09	313
67	111009	盛泰转债	14,514,447.95	0.09	123
68	123194	百洋转债	14,405,932.11	0.09	228
69	113659	莱克转债	14,339,263.55	0.09	278
70	123144	裕兴转债	12,984,926.60	0.08	149
71	113667	春23转债	12,487,508.35	0.07	322
72	127027	能化转债	12,020,774.46	0.07	291
73	127061	美锦转债	11,769,987.99	0.07	147
74	127095	广泰转债	11,594,224.30	0.07	249
75	113695	华辰转债	11,107,167.43	0.07	209
76	128129	青农转债	10,611,756.00	0.06	265
77	110097	天润转债	9,737,953.97	0.06	207
78	113037	紫银转债	8,946,423.37	0.05	236
79	123251	华医转债	8,812,234.26	0.05	354
80	132026	G三峡EB2	8,756,127.12	0.05	282
81	113658	密卫转债	8,234,513.05	0.05	292
82	123171	共同转债	8,060,930.49	0.05	78
83	127078	优彩转债	7,972,028.65	0.05	167
84	123122	富瀚转债	7,841,662.16	0.05	177
85	111020	合顺转债	7,794,089.69	0.05	157
86	123119	康泰转2	7,727,627.94	0.05	272
87	123154	火星转债	7,656,353.64	0.05	130
88	123165	回天转债	7,629,554.17	0.05	288
89	113650	博22转债	7,591,009.20	0.05	253
90	123172	漱玉转债	7,538,716.37	0.04	193
91	113648	巨星转债	7,527,066.30	0.04	220
92	111015	东亚转债	7,525,784.90	0.04	274
93	110095	双良转债	7,506,215.16	0.04	197
94	113640	苏利转债	7,466,973.03	0.04	205
95	123183	海顺转债	7,464,972.33	0.04	219
96	118042	奥维转债	7,461,122.99	0.04	323
97	123150	九强转债	7,447,415.90	0.04	265
98	127062	垒知转债	7,412,762.50	0.04	96
99	113679	芯能转债	7,390,497.90	0.04	183
100	113059	福莱转债	7,364,968.89	0.04	337
101	127060	湘佳转债	7,334,771.76	0.04	128
102	123180	浙矿转债	7,329,031.10	0.04	76
103	127044	蒙娜转债	7,318,610.85	0.04	92
104	123155	中陆转债	7,244,514.60	0.04	104
105	123189	晓鸣转债	7,233,241.83	0.04	68
106	113665	汇通转债	7,204,957.94	0.04	90
107	123215	铭利转债	7,185,301.41	0.04	204
108	123253	永贵转债	7,007,309.65	0.04	311
109	113636	甬金转债	6,934,305.60	0.04	302
110	110076	华海转债	6,860,302.62	0.04	255
111	111021	奥锐转债	6,651,452.22	0.04	202
112	128128	齐翔转2	6,457,488.54	0.04	133
113	123224	宇邦转债	6,380,957.08	0.04	124
114	123243	严牌转债	6,293,763.22	0.04	163
115	113066	平煤转债	5,963,194.71	0.04	318
116	113686	泰瑞转债	5,775,590.03	0.03	164
117	123252	银邦转债	5,658,136.99	0.03	235
118	113605	大参转债	5,565,454.77	0.03	283
119	123225	翔丰转债	5,336,537.06	0.03	262
120	113682	益丰转债	5,288,411.31	0.03	209
121	111002	特纸转债	4,982,011.92	0.03	244
122	110073	国投转债	3,765,728.53	0.02	233
123	128135	洽洽转债	3,089,559.33	0.02	133
124	123188	水羊转债	2,765,441.61	0.02	235
125	118051	皓元转债	2,671,424.24	0.02	359
126	113673	岱美转债	2,219,384.87	0.01	337
127	110075	南航转债	1,025,557.95	0.01	405

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