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基金概况
财务数据
国投瑞银货币B(128011)
2026-11-10
0.2692
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 398,618,728.89 | 7.48 | 58 |
| 2 | 112605058 | 26建设银行CD058 | 199,282,179.33 | 3.74 | 34 |
| 3 | 112608096 | 26中信银行CD096 | 198,444,413.27 | 3.73 | 7 |
| 4 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 149,473,447.26 | 2.81 | 70 |
| 5 | 212480008 | 24浦发银行债02 | 111,700,463.77 | 2.10 | 48 |
| 6 | 012681676 | 26苏交通SCP010 | 100,204,899.59 | 1.88 | 4 |
| 7 | 112694171 | 26广州银行CD048 | 99,953,185.15 | 1.88 | 4 |
| 8 | 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 99,924,303.43 | 1.88 | 17 |
| 9 | 112614036 | 26江苏银行CD036 | 99,836,886.47 | 1.87 | 14 |
| 10 | 112696034 | 26长沙银行CD095 | 99,788,627.99 | 1.87 | 11 |
| 11 | 112696074 | 26宁波银行CD171 | 99,788,627.99 | 1.87 | 31 |
