/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银河银富货币B(150015)
2024-12-09
0.9226
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 112406289 | 24交通银行CD289 | 398,530,487.03 | 1.38 | 2 |
2 | 220217 | 22国开17 | 382,002,095.44 | 1.32 | 75 |
3 | 112496962 | 24宁波银行CD025 | 299,722,949.45 | 1.04 | 8 |
4 | 112410138 | 24兴业银行CD138 | 244,425,439.69 | 0.84 | 13 |
5 | 102103189 | 21中银投资MTN002 | 205,155,789.93 | 0.71 | 6 |
6 | 112496660 | 24重庆农村商行CD021 | 199,846,373.16 | 0.69 | 2 |
7 | 112496667 | 24长沙银行CD071 | 199,846,266.00 | 0.69 | 5 |
8 | 112484569 | 24广州农村商业银行CD095 | 199,489,932.39 | 0.69 | 2 |
9 | 112484559 | 24深圳农商银行CD106 | 199,489,932.39 | 0.69 | 2 |
10 | 112499477 | 24湖南银行CD064 | 199,362,541.01 | 0.69 | 2 |
11 | 112493210 | 24湖北银行CD025 | 199,304,202.52 | 0.69 | 3 |