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基金概况
财务数据
汇添富收益快钱货币A(159005)
2026-10-12
0.2871
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112694500 | 26江西银行CD027 | 497,779,001.49 | 2.09 | 6 |
| 2 | 112603104 | 26农业银行CD104 | 497,332,604.79 | 2.09 | 43 |
| 3 | 112613050 | 26浙商银行CD050 | 495,590,213.94 | 2.08 | 6 |
| 4 | 250211 | 25国开11 | 303,772,325.11 | 1.28 | 693 |
| 5 | 112612018 | 26北京银行CD018 | 299,539,019.45 | 1.26 | 22 |
| 6 | 112612034 | 26北京银行CD034 | 299,018,438.24 | 1.26 | 6 |
| 7 | 112587038 | 25珠海华润银行CD072 | 298,866,583.89 | 1.26 | 6 |
| 8 | 112603087 | 26农业银行CD087 | 298,596,104.09 | 1.25 | 37 |
| 9 | 112605106 | 26建设银行CD106 | 298,502,148.07 | 1.25 | 17 |
| 10 | 112605146 | 26建设银行CD146 | 298,111,182.16 | 1.25 | 12 |
