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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)
2025-07-11
2.2254
-0.5319%
持有债券
截止日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2016-03-31
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2010-06-30
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债券代码
债券简称
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占基金净值比例(股)
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1
019766
25国债01
20,288,131.45
1.34
1176
2
019740
24国债09
1,420,796.33
0.09
2743
3
019758
24国债21
200,871.45
0.01
1372
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