基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银货币A(163802)
2026-11-11
0.2763
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 2,782,090,185.31 | 3.49 | 107 |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 1,751,951,937.10 | 2.20 | 134 |
| 3 | 09260409 | 26农发清发09 | 1,300,114,071.13 | 1.63 | 59 |
| 4 | 212400004 | 24光大银行小微债 | 1,124,144,124.58 | 1.41 | 24 |
| 5 | 112608069 | 26中信银行CD069 | 997,012,170.20 | 1.25 | 35 |
| 6 | 112605058 | 26建设银行CD058 | 996,465,610.50 | 1.25 | 34 |
| 7 | 112681172 | 26天津银行CD191 | 992,994,789.67 | 1.25 | 6 |
| 8 | 112605227 | 26建设银行CD227 | 895,756,233.04 | 1.12 | 49 |
| 9 | 212480013 | 24交行债01 | 890,589,742.24 | 1.12 | 24 |
| 10 | 112617005 | 26光大银行CD005 | 846,202,070.62 | 1.06 | 4 |
