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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)

2026-09-24     0.79900.1253%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111260309626农业银行CD09699,830,834.7810.4431
223020823国开0892,128,906.859.63469
322020822国开0891,278,493.159.54413
410238229123安吉国控MTN00172,545,986.307.581
510238208323莫干山MTN00351,624,863.015.401