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基金概况
财务数据
中欧货币A(166014)
2025-12-25
0.4881
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230213 | 23国开13 | 532,367,950.61 | 2.08 | 60 |
| 2 | 112597534 | 25贵阳银行CD067 | 398,758,811.90 | 1.56 | 14 |
| 3 | 250214 | 25国开14 | 208,789,184.61 | 0.81 | 114 |
| 4 | 112599695 | 25天津银行CD168 | 199,860,045.87 | 0.78 | 8 |
| 5 | 112597442 | 25湖南银行CD058 | 199,383,291.75 | 0.78 | 5 |
| 6 | 112597810 | 25桂林银行CD082 | 199,380,535.48 | 0.78 | 5 |
| 7 | 112503305 | 25农业银行CD305 | 199,378,804.56 | 0.78 | 42 |
| 8 | 112505374 | 25建设银行CD374 | 199,327,125.45 | 0.78 | 61 |
| 9 | 112582662 | 25温州银行CD149 | 199,318,720.70 | 0.78 | 8 |
| 10 | 112598063 | 25贵阳银行CD076 | 199,304,497.12 | 0.78 | 5 |
