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基金概况
财务数据
中欧货币B(166015)
2026-09-24
0.3442
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 609,803,126.09 | 2.16 | 100 |
| 2 | 250409 | 25农发09 | 270,530,570.43 | 0.96 | 38 |
| 3 | 240213 | 24国开13 | 251,778,304.62 | 0.89 | 34 |
| 4 | 2528029 | 25招商银行科创债01 | 251,206,738.24 | 0.89 | 5 |
| 5 | 112598946 | 25晋商银行CD123 | 200,000,000.00 | 0.71 | 5 |
| 6 | 112599197 | 25四川天府银行CD189 | 199,943,263.20 | 0.71 | 5 |
| 7 | 112694473 | 26深圳前海微众银行CD037 | 199,873,147.87 | 0.71 | 7 |
| 8 | 112694665 | 26富滇银行CD074 | 199,841,509.43 | 0.71 | 5 |
| 9 | 112580686 | 25蒙商银行CD084 | 199,631,882.21 | 0.71 | 5 |
| 10 | 112581540 | 25富滇银行CD120 | 199,473,599.93 | 0.71 | 8 |
