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信澳鑫安(166105)
2026-11-12
0.9950
-0.5000%
持有债券
截止日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2012-12-31
2012-09-30
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债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
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1
260410
26农发10
70,487,526.03
16.74
100
2
240202
24国开02
50,997,273.97
12.11
301
3
200204
20国开04
41,225,315.07
9.79
57
4
250215
25国开15
39,977,863.01
9.49
504
5
243481
河钢Y14
20,595,308.49
4.89
4
6
113647
禾丰转债
5,523,546.22
1.31
290
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