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基金概况
财务数据
招商现金增值货币A(217004)
2026-10-16
0.1970
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 557,026,831.49 | 3.04 | 693 |
| 2 | 112506291 | 25交通银行CD291 | 498,330,337.00 | 2.72 | 19 |
| 3 | 112605061 | 26建设银行CD061 | 498,200,350.62 | 2.72 | 28 |
| 4 | 112502254 | 25工商银行CD254 | 398,769,693.41 | 2.18 | 15 |
| 5 | 112606074 | 26交通银行CD074 | 398,720,311.27 | 2.17 | 26 |
| 6 | 112693215 | 26上海农商银行CD002 | 299,062,606.77 | 1.63 | 3 |
| 7 | 112502260 | 25工商银行CD260 | 299,055,040.48 | 1.63 | 17 |
| 8 | 112506220 | 25交通银行CD220 | 299,028,757.84 | 1.63 | 3 |
| 9 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 298,453,770.38 | 1.63 | 67 |
| 10 | 212380008 | 23交行债01 | 224,475,248.44 | 1.22 | 68 |
