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基金概况
财务数据
招商现金增值货币B(217014)
2025-12-29
0.3281
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112512153 | 25北京银行CD153 | 499,368,104.80 | 2.58 | 12 |
| 2 | 112581145 | 25成都银行CD115 | 498,977,735.31 | 2.58 | 3 |
| 3 | 112581151 | 25广州银行CD117 | 498,977,735.31 | 2.58 | 5 |
| 4 | 112582891 | 25宁波银行CD189 | 498,204,699.99 | 2.57 | 14 |
| 5 | 112409287 | 24浦发银行CD287 | 299,175,688.35 | 1.54 | 10 |
| 6 | 112510196 | 25兴业银行CD196 | 299,113,251.63 | 1.54 | 38 |
| 7 | 112582129 | 25宁波银行CD178 | 299,104,797.06 | 1.54 | 11 |
| 8 | 112582511 | 25宁波银行CD184 | 299,016,525.51 | 1.54 | 9 |
| 9 | 112418405 | 24华夏银行CD405 | 298,836,884.59 | 1.54 | 11 |
| 10 | 240431 | 24农发31 | 284,208,079.80 | 1.47 | 332 |
| 11 | 112520033 | 25广发银行CD033 | 199,630,346.22 | 1.03 | 13 |
