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基金概况
财务数据
招商现金增值货币B(217014)
2025-07-30
0.2918
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112596711 | 25宁波银行CD078 | 498,858,248.38 | 3.32 | 4 |
| 2 | 112510114 | 25兴业银行CD114 | 498,413,903.72 | 3.32 | 12 |
| 3 | 112502117 | 25工商银行CD117 | 498,139,345.58 | 3.32 | 66 |
| 4 | 112503165 | 25农业银行CD165 | 398,991,048.20 | 2.66 | 39 |
| 5 | 112417257 | 24光大银行CD257 | 398,595,168.71 | 2.65 | 6 |
| 6 | 112521221 | 25渤海银行CD221 | 398,585,488.02 | 2.65 | 10 |
| 7 | 112408241 | 24中信银行CD241 | 299,399,284.70 | 1.99 | 11 |
| 8 | 112508165 | 25中信银行CD165 | 299,036,712.61 | 1.99 | 12 |
| 9 | 112521211 | 25渤海银行CD211 | 299,027,091.88 | 1.99 | 5 |
| 10 | 112597748 | 25天津银行CD137 | 299,016,077.27 | 1.99 | 3 |
