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基金概况
财务数据
国联安货币B(253051)
2026-06-23
0.3142
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 506,243,194.10 | 1.55 | 1011 |
| 2 | 112506260 | 25交通银行CD260 | 397,539,583.67 | 1.22 | 3 |
| 3 | 250306 | 25进出06 | 353,249,247.95 | 1.08 | 269 |
| 4 | 112504071 | 25中国银行CD071 | 299,613,300.63 | 0.92 | 56 |
| 5 | 112585871 | 25郑州银行CD191 | 299,235,753.48 | 0.92 | 2 |
| 6 | 112597609 | 25徽商银行CD094 | 299,067,940.44 | 0.91 | 2 |
| 7 | 112585293 | 25徽商银行CD213 | 298,136,414.38 | 0.91 | 2 |
| 8 | 112693531 | 26厦门银行CD014 | 295,507,959.44 | 0.90 | 3 |
| 9 | 240202 | 24国开02 | 252,864,469.70 | 0.77 | 248 |
| 10 | 2320041 | 23南京银行01 | 244,168,163.07 | 0.75 | 31 |
