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基金概况
财务数据
泰信天天收益A(290001)
2026-06-26
0.9049
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112616016 | 26上海银行CD016 | 496,776,187.44 | 1.66 | 10 |
| 2 | 112506291 | 25交通银行CD291 | 496,218,513.05 | 1.65 | 3 |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 433,598,756.41 | 1.45 | 1011 |
| 4 | 072510277 | 25银河证券CP026 | 402,228,518.62 | 1.34 | 3 |
| 5 | 250421 | 25农发21 | 343,990,240.07 | 1.15 | 823 |
| 6 | 250411 | 25农发11 | 315,215,229.30 | 1.05 | 284 |
| 7 | 250306 | 25进出06 | 302,797,042.77 | 1.01 | 269 |
| 8 | 112506235 | 25交通银行CD235 | 299,752,672.36 | 1.00 | 11 |
| 9 | 112511064 | 25平安银行CD064 | 299,694,774.54 | 1.00 | 7 |
| 10 | 112508339 | 25中信银行CD339 | 299,675,451.05 | 1.00 | 20 |
