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基金概况
财务数据
诺安货币A(320002)
2026-05-27
0.2115
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112693438 | 26宁波银行CD087 | 198,568,049.74 | 11.42 | 18 |
| 2 | 112522034 | 25邮储银行CD034 | 99,839,892.44 | 5.74 | 5 |
| 3 | 112520227 | 25广发银行CD227 | 99,754,860.59 | 5.74 | 8 |
| 4 | 112515170 | 25民生银行CD170 | 99,524,982.65 | 5.72 | 6 |
| 5 | 267709 | 26贴现国开09 | 99,325,626.84 | 5.71 | 4 |
| 6 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 98,876,409.51 | 5.69 | 63 |
| 7 | 112612045 | 26北京银行CD045 | 98,868,640.93 | 5.69 | 11 |
| 8 | 072510294 | 25银河证券CP027 | 90,578,881.00 | 5.21 | 4 |
| 9 | 012680451 | 26广核电力SCP001 | 80,090,129.97 | 4.61 | 4 |
| 10 | 112586863 | 25贵阳银行CD149 | 79,714,667.70 | 4.58 | 9 |
