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基金概况
财务数据
诺安货币A(320002)
2025-12-26
0.2623
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112514096 | 25江苏银行CD096 | 466,541,198.06 | 19.83 | 17 |
| 2 | 112503327 | 25农业银行CD327 | 198,439,745.81 | 8.44 | 28 |
| 3 | 012580663 | 25国家能源SCP002 | 131,082,614.98 | 5.57 | 15 |
| 4 | 012581458 | 25电网SCP017 | 100,243,912.08 | 4.26 | 13 |
| 5 | 112513027 | 25浙商银行CD027 | 99,761,417.24 | 4.24 | 5 |
| 6 | 112598262 | 25贵阳银行CD081 | 99,645,254.99 | 4.24 | 4 |
| 7 | 112598291 | 25郑州银行CD125 | 99,645,254.99 | 4.24 | 4 |
| 8 | 112598173 | 25桂林银行CD087 | 99,643,537.25 | 4.24 | 4 |
| 9 | 112508141 | 25中信银行CD141 | 99,392,267.49 | 4.23 | 21 |
| 10 | 112522034 | 25邮储银行CD034 | 99,011,456.25 | 4.21 | 5 |
