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基金概况
财务数据
诺安货币B(320019)
2026-09-16
0.2372
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112693438 | 26宁波银行CD087 | 199,311,379.74 | 12.84 | 22 |
| 2 | 112515170 | 25民生银行CD170 | 99,940,499.09 | 6.44 | 5 |
| 3 | 267709 | 26贴现国开09 | 99,688,183.82 | 6.42 | 4 |
| 4 | 112603108 | 26农业银行CD108 | 99,458,695.03 | 6.41 | 46 |
| 5 | 112621224 | 26渤海银行CD224 | 99,319,945.10 | 6.40 | 21 |
| 6 | 112603146 | 26农业银行CD146 | 99,315,547.27 | 6.40 | 70 |
| 7 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 99,249,530.01 | 6.39 | 43 |
| 8 | 112612045 | 26北京银行CD045 | 99,244,331.23 | 6.39 | 13 |
| 9 | 012680747 | 26深能源SCP001 | 80,302,909.44 | 5.17 | 4 |
| 10 | 072610017 | 26兴业证券CP001 | 50,372,223.04 | 3.25 | 4 |
