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基金概况
财务数据
光大保德信货币A(360003)
2026-08-21
0.2532
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112520182 | 25广发银行CD182 | 199,950,266.33 | 1.90 | 7 |
| 2 | 112514144 | 25江苏银行CD144 | 199,650,602.44 | 1.90 | 5 |
| 3 | 112520235 | 25广发银行CD235 | 199,425,761.51 | 1.90 | 11 |
| 4 | 112612071 | 26北京银行CD071 | 199,050,544.60 | 1.89 | 5 |
| 5 | 112602096 | 26工商银行CD096 | 198,714,309.19 | 1.89 | 46 |
| 6 | 112608167 | 26中信银行CD167 | 198,582,540.73 | 1.89 | 23 |
| 7 | 112506205 | 25交通银行CD205 | 189,432,640.88 | 1.80 | 7 |
| 8 | 212380019 | 23重庆农商行债01 | 122,854,144.80 | 1.17 | 5 |
| 9 | 243606 | 25中证S6 | 101,380,292.89 | 0.96 | 3 |
| 10 | 012681239 | 26隧道股份SCP003 | 100,134,307.72 | 0.95 | 3 |
