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基金概况
财务数据
中海货币B(392002)
2026-03-20
0.2209
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112510001 | 25兴业银行CD001 | 99,978,640.97 | 6.75 | 2 |
| 2 | 112594466 | 25徽商银行CD061 | 99,973,339.56 | 6.75 | 9 |
| 3 | 112506006 | 25交通银行CD006 | 99,964,511.75 | 6.75 | 2 |
| 4 | 072510136 | 25银河证券CP016 | 50,292,110.35 | 3.40 | 10 |
| 5 | 112503001 | 25农业银行CD001 | 49,986,883.11 | 3.38 | 2 |
| 6 | 112511049 | 25平安银行CD049 | 49,930,199.01 | 3.37 | 11 |
| 7 | 112505423 | 25建设银行CD423 | 49,847,400.74 | 3.37 | 16 |
| 8 | 112503437 | 25农业银行CD437 | 49,832,110.29 | 3.37 | 60 |
| 9 | 072510120 | 25国泰海通CP002 | 30,207,772.38 | 2.04 | 2 |
| 10 | 072510013 | 25国元证券CP001 | 20,299,077.12 | 1.37 | 2 |
