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基金概况
财务数据
中海货币B(392002)
2026-09-28
0.3308
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112511056 | 25平安银行CD056 | 49,996,369.70 | 5.00 | 7 |
| 2 | 112508203 | 25中信银行CD203 | 49,971,801.58 | 5.00 | 2 |
| 3 | 112522041 | 25邮储银行CD041 | 49,916,961.12 | 5.00 | 12 |
| 4 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 49,905,060.17 | 5.00 | 87 |
| 5 | 112608171 | 26中信银行CD171 | 49,822,398.16 | 4.99 | 68 |
| 6 | 012681371 | 26华能新能SCP004 | 30,018,199.94 | 3.00 | 5 |
| 7 | 112504040 | 25中国银行CD040 | 29,984,548.88 | 3.00 | 16 |
| 8 | 112621223 | 26渤海银行CD223 | 29,907,366.26 | 2.99 | 12 |
| 9 | 072510163 | 25平安证券CP009 | 20,275,092.92 | 2.03 | 2 |
| 10 | 112515166 | 25民生银行CD166 | 19,994,717.28 | 2.00 | 10 |
