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基金概况
财务数据
华泰柏瑞货币A(460006)
2026-09-22
0.2249
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603104 | 26农业银行CD104 | 994,663,345.18 | 1.82 | 43 |
| 2 | 112614036 | 26江苏银行CD036 | 696,295,731.28 | 1.27 | 12 |
| 3 | 112603114 | 26农业银行CD114 | 598,796,293.16 | 1.10 | 57 |
| 4 | 112621145 | 26渤海银行CD145 | 597,182,347.49 | 1.09 | 10 |
| 5 | 112519254 | 25恒丰银行CD254 | 498,899,044.96 | 0.91 | 3 |
| 6 | 112695063 | 26南京银行CD119 | 497,660,173.47 | 0.91 | 3 |
| 7 | 112621201 | 26渤海银行CD201 | 497,037,888.75 | 0.91 | 14 |
| 8 | 112603125 | 26农业银行CD125 | 495,297,543.71 | 0.91 | 3 |
| 9 | 112606124 | 26交通银行CD124 | 494,742,033.79 | 0.91 | 5 |
| 10 | 112695447 | 26徽商银行CD094 | 494,703,834.74 | 0.91 | 3 |
