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基金概况
财务数据
华泰柏瑞货币A(460006)
2026-01-19
0.2774
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112597742 | 25中原银行CD135 | 498,385,197.89 | 1.08 | 3 |
| 2 | 112508268 | 25中信银行CD268 | 496,699,519.81 | 1.08 | 3 |
| 3 | 112581819 | 25齐鲁银行CD119 | 496,568,652.68 | 1.08 | 3 |
| 4 | 112581895 | 25广州农村商业银行CD096 | 496,545,240.47 | 1.08 | 7 |
| 5 | 112503303 | 25农业银行CD303 | 496,383,171.00 | 1.08 | 8 |
| 6 | 112581931 | 25中原银行CD196 | 494,383,072.53 | 1.07 | 3 |
| 7 | 112581997 | 25西安银行CD051 | 492,211,271.35 | 1.07 | 3 |
| 8 | 240431 | 24农发31 | 405,990,616.64 | 0.88 | 332 |
| 9 | 112414228 | 24江苏银行CD228 | 399,629,675.87 | 0.87 | 7 |
| 10 | 112595848 | 25北京农商银行CD073 | 399,341,931.27 | 0.87 | 9 |
