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基金概况
财务数据
华泰柏瑞货币B(460106)
2026-04-02
0.3470
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112521372 | 25渤海银行CD372 | 497,529,764.15 | 1.09 | 3 |
| 2 | 112580887 | 25中原银行CD185 | 497,096,358.40 | 1.09 | 3 |
| 3 | 112521397 | 25渤海银行CD397 | 497,086,667.15 | 1.09 | 21 |
| 4 | 112512193 | 25北京银行CD193 | 497,040,328.62 | 1.09 | 7 |
| 5 | 112521401 | 25渤海银行CD401 | 496,954,061.43 | 1.09 | 14 |
| 6 | 112514088 | 25江苏银行CD088 | 496,915,672.33 | 1.09 | 11 |
| 7 | 112585733 | 25郑州银行CD188 | 496,787,123.06 | 1.09 | 3 |
| 8 | 112585700 | 25齐鲁银行CD151 | 496,786,800.31 | 1.09 | 3 |
| 9 | 250206 | 25国开06 | 495,655,625.36 | 1.09 | 994 |
| 10 | 112521294 | 25渤海银行CD294 | 399,258,020.23 | 0.88 | 11 |
