/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银货币A(482002)
2025-06-20
0.2782
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 112411130 | 24平安银行CD130 | 996,494,668.76 | 2.79 | 3 |
2 | 112414269 | 24江苏银行CD269 | 996,297,098.20 | 2.79 | 20 |
3 | 112415387 | 24民生银行CD387 | 798,220,215.27 | 2.24 | 57 |
4 | 112504014 | 25中国银行CD014 | 788,750,365.97 | 2.21 | 17 |
5 | 112413168 | 24浙商银行CD168 | 697,294,889.47 | 1.95 | 7 |
6 | 112416157 | 24上海银行CD157 | 598,264,761.79 | 1.68 | 3 |
7 | 112590664 | 25杭州银行CD007 | 594,527,999.13 | 1.67 | 5 |
8 | 112489311 | 24广州银行CD091 | 593,073,634.93 | 1.66 | 3 |
9 | 112411122 | 24平安银行CD122 | 498,463,516.95 | 1.40 | 3 |
10 | 112406180 | 24交通银行CD180 | 498,357,455.76 | 1.40 | 8 |