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基金概况
财务数据
建信现金添益货币H(511660)
2026-09-13
0.2426
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112599463 | 25天津银行CD163 | 299,815,747.24 | 1.50 | 4 |
| 2 | 112599666 | 25贵州银行CD073 | 299,767,508.57 | 1.50 | 6 |
| 3 | 112515192 | 25民生银行CD192 | 299,413,665.02 | 1.50 | 13 |
| 4 | 112603020 | 26农业银行CD020 | 298,288,089.84 | 1.49 | 9 |
| 5 | 112512173 | 25北京银行CD173 | 199,787,001.69 | 1.00 | 18 |
| 6 | 112519338 | 25恒丰银行CD338 | 199,617,007.95 | 1.00 | 3 |
| 7 | 112585846 | 25温州银行CD191 | 199,430,112.86 | 1.00 | 3 |
| 8 | 112694485 | 26富滇银行CD070 | 199,059,000.30 | 1.00 | 3 |
| 9 | 112694831 | 26富滇银行CD081 | 199,006,932.74 | 1.00 | 5 |
| 10 | 112612023 | 26北京银行CD023 | 198,784,904.91 | 1.00 | 9 |
