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基金概况
财务数据
建信现金添益货币H(511660)
2026-11-10
0.2417
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112608285 | 26中信银行CD285 | 395,760,146.26 | 1.97 | 13 |
| 2 | 112603020 | 26农业银行CD020 | 299,517,534.58 | 1.49 | 9 |
| 3 | 112602087 | 26工商银行CD087 | 217,891,016.34 | 1.08 | 13 |
| 4 | 112694485 | 26富滇银行CD070 | 199,860,312.59 | 0.99 | 3 |
| 5 | 112694831 | 26富滇银行CD081 | 199,807,970.31 | 0.99 | 3 |
| 6 | 112699434 | 26天津银行CD169 | 199,643,827.97 | 0.99 | 8 |
| 7 | 112612023 | 26北京银行CD023 | 199,618,352.24 | 0.99 | 15 |
| 8 | 112603139 | 26农业银行CD139 | 199,411,792.70 | 0.99 | 12 |
| 9 | 112696999 | 26广西北部湾银行CD032 | 199,394,912.01 | 0.99 | 3 |
| 10 | 112604001 | 26中国银行CD001 | 199,275,042.77 | 0.99 | 29 |
