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基金概况
财务数据
华泰紫金天天金货币ETFA(511670)
2026-02-17
0.2812
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503303 | 25农业银行CD303 | 199,379,956.98 | 2.39 | 18 |
| 2 | 112513114 | 25浙商银行CD114 | 199,332,800.46 | 2.39 | 20 |
| 3 | 250421 | 25农发21 | 151,197,075.97 | 1.82 | 788 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 103,042,541.47 | 1.24 | 464 |
| 5 | 112581842 | 25南京银行CD189 | 99,729,058.72 | 1.20 | 9 |
| 6 | 112519266 | 25恒丰银行CD266 | 99,718,473.27 | 1.20 | 5 |
| 7 | 112582091 | 25苏州银行CD146 | 99,702,448.44 | 1.20 | 4 |
| 8 | 112512131 | 25北京银行CD131 | 99,702,448.44 | 1.20 | 6 |
| 9 | 112582148 | 25湖北银行CD083 | 99,694,313.61 | 1.20 | 4 |
| 10 | 112503430 | 25农业银行CD430 | 99,691,041.30 | 1.20 | 54 |
| 11 | 112515230 | 25民生银行CD230 | 99,689,825.20 | 1.20 | 32 |
