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基金概况
财务数据
华泰紫金天天金货币ETFA(511670)
2026-09-08
0.2562
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112692636 | 26苏州银行CD016 | 199,407,916.85 | 2.43 | 6 |
| 2 | 220402 | 22农发02 | 101,756,192.71 | 1.24 | 107 |
| 3 | 260401 | 26农发01 | 100,713,321.81 | 1.23 | 443 |
| 4 | 112616024 | 26上海银行CD024 | 99,706,210.64 | 1.21 | 18 |
| 5 | 112692591 | 26晋商银行CD023 | 99,700,552.89 | 1.21 | 4 |
| 6 | 112692553 | 26唐山银行CD027 | 99,698,641.39 | 1.21 | 6 |
| 7 | 112692717 | 26长沙银行CD036 | 99,697,829.35 | 1.21 | 7 |
| 8 | 112692708 | 26东莞农村商业银行CD014 | 99,696,885.80 | 1.21 | 8 |
| 9 | 112692848 | 26宁波银行CD080 | 99,691,327.11 | 1.21 | 4 |
| 10 | 112513153 | 25浙商银行CD153 | 99,680,190.53 | 1.21 | 4 |
