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基金概况
财务数据
大成添益交易型货币E(511690)
2026-07-14
0.2453
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112502161 | 25工商银行CD161 | 99,861,509.85 | 2.42 | 3 |
| 2 | 112586141 | 25深圳农商银行CD096 | 99,708,665.19 | 2.41 | 7 |
| 3 | 112505270 | 25建设银行CD270 | 99,637,061.37 | 2.41 | 14 |
| 4 | 112582826 | 25厦门国际银行CD115 | 99,621,352.40 | 2.41 | 3 |
| 5 | 112502258 | 25工商银行CD258 | 99,204,363.38 | 2.40 | 3 |
| 6 | 112693439 | 26珠海华润银行CD013 | 98,897,489.63 | 2.39 | 5 |
| 7 | 112609088 | 26浦发银行CD088 | 98,518,013.42 | 2.38 | 15 |
| 8 | 112621088 | 26渤海银行CD088 | 89,353,560.66 | 2.16 | 11 |
| 9 | 112606073 | 26交通银行CD073 | 89,020,926.75 | 2.15 | 15 |
| 10 | 112506213 | 25交通银行CD213 | 86,701,603.93 | 2.10 | 10 |
