基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
场内货币(511700)
2026-01-05
0.3944
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112516062 | 25上海银行CD062 | 998,890,217.30 | 1.63 | 11 |
| 2 | 112512075 | 25北京银行CD075 | 997,313,768.20 | 1.63 | 4 |
| 3 | 112582891 | 25宁波银行CD189 | 996,409,399.98 | 1.63 | 14 |
| 4 | 112580715 | 25成都银行CD109 | 798,593,052.54 | 1.30 | 7 |
| 5 | 112512136 | 25北京银行CD136 | 697,735,371.68 | 1.14 | 13 |
| 6 | 112505146 | 25建设银行CD146 | 693,614,642.69 | 1.13 | 14 |
| 7 | 220412 | 22农发12 | 603,797,358.24 | 0.99 | 75 |
| 8 | 112402133 | 24工商银行CD133 | 599,111,763.84 | 0.98 | 6 |
| 9 | 112596927 | 25苏州银行CD090 | 598,461,951.25 | 0.98 | 8 |
| 10 | 112502114 | 25工商银行CD114 | 594,545,734.96 | 0.97 | 17 |
