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基金概况
财务数据
场内货币(511700)
2026-04-14
0.3799
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504066 | 25中国银行CD066 | 1,293,114,040.43 | 2.17 | 7 |
| 2 | 112503408 | 25农业银行CD408 | 798,013,894.35 | 1.34 | 16 |
| 3 | 112508339 | 25中信银行CD339 | 796,013,473.47 | 1.33 | 22 |
| 4 | 112583935 | 25宁波银行CD208 | 795,988,291.92 | 1.33 | 8 |
| 5 | 112505146 | 25建设银行CD146 | 696,964,220.81 | 1.17 | 20 |
| 6 | 112502114 | 25工商银行CD114 | 597,491,270.27 | 1.00 | 25 |
| 7 | 112512076 | 25北京银行CD076 | 498,486,662.79 | 0.84 | 4 |
| 8 | 112503430 | 25农业银行CD430 | 498,455,206.53 | 0.84 | 54 |
| 9 | 112512163 | 25北京银行CD163 | 497,537,747.88 | 0.83 | 10 |
| 10 | 112584348 | 25杭州银行CD195 | 497,335,797.66 | 0.83 | 4 |
