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基金概况
财务数据
场内货币(511700)
2026-10-09
0.3405
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112605157 | 26建设银行CD157 | 993,178,708.94 | 1.92 | 43 |
| 2 | 112614028 | 26江苏银行CD028 | 795,522,595.31 | 1.54 | 15 |
| 3 | 112604021 | 26中国银行CD021 | 794,542,967.16 | 1.54 | 47 |
| 4 | 112602114 | 26工商银行CD114 | 794,509,370.84 | 1.54 | 47 |
| 5 | 112604029 | 26中国银行CD029 | 791,346,971.03 | 1.53 | 25 |
| 6 | 112614078 | 26江苏银行CD078 | 790,367,139.33 | 1.53 | 5 |
| 7 | 250431 | 25农发31 | 698,394,976.53 | 1.35 | 937 |
| 8 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 595,496,330.36 | 1.15 | 66 |
| 9 | 112604006 | 26中国银行CD006 | 595,470,829.45 | 1.15 | 62 |
| 10 | 160213 | 16国开13 | 503,781,854.80 | 0.98 | 97 |
