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基金概况
财务数据
场内货币(511700)
2026-07-03
0.3531
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504066 | 25中国银行CD066 | 1,298,362,732.68 | 2.36 | 19 |
| 2 | 112508339 | 25中信银行CD339 | 799,244,263.96 | 1.45 | 20 |
| 3 | 112583935 | 25宁波银行CD208 | 799,239,480.59 | 1.45 | 11 |
| 4 | 112614028 | 26江苏银行CD028 | 792,354,689.15 | 1.44 | 11 |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 695,686,663.51 | 1.26 | 1011 |
| 6 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 593,257,188.36 | 1.08 | 60 |
| 7 | 112604006 | 26中国银行CD006 | 593,231,362.68 | 1.08 | 62 |
| 8 | 250306 | 25进出06 | 545,004,306.03 | 0.99 | 269 |
| 9 | 160213 | 16国开13 | 501,851,718.44 | 0.91 | 103 |
| 10 | 112512163 | 25北京银行CD163 | 499,569,924.89 | 0.91 | 14 |
