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基金概况
财务数据
金鹰现金增益E(511770)
2026-05-10
0.1283
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 338,744,656.75 | 2.99 | 134 |
| 2 | 240214 | 24国开14 | 302,204,806.00 | 2.67 | 57 |
| 3 | 112503177 | 25农业银行CD177 | 279,180,622.97 | 2.46 | 12 |
| 4 | 072510096 | 25东财证券CP004 | 202,571,273.24 | 1.79 | 3 |
| 5 | 112503272 | 25农业银行CD272 | 199,546,771.33 | 1.76 | 3 |
| 6 | 112515310 | 25民生银行CD310 | 199,529,966.54 | 1.76 | 34 |
| 7 | 112586863 | 25贵阳银行CD149 | 199,286,274.11 | 1.76 | 9 |
| 8 | 112587440 | 25绍兴银行CD081 | 198,293,218.51 | 1.75 | 3 |
| 9 | 112587248 | 25绍兴银行CD076 | 197,496,996.45 | 1.74 | 3 |
| 10 | 112503146 | 25农业银行CD146 | 149,749,797.76 | 1.32 | 24 |
