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基金概况
财务数据
金鹰增益货币E(511770)
2026-11-08
0.1497
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 299,427,388.86 | 3.41 | 134 |
| 2 | 240214 | 24国开14 | 251,306,165.51 | 2.86 | 62 |
| 3 | 2320061 | 23厦门国际银行01 | 204,655,658.49 | 2.33 | 3 |
| 4 | 112587248 | 25绍兴银行CD076 | 199,202,720.85 | 2.27 | 11 |
| 5 | 112605099 | 26建设银行CD099 | 198,309,573.07 | 2.26 | 6 |
| 6 | 112614117 | 26江苏银行CD117 | 197,875,555.26 | 2.25 | 6 |
| 7 | 212380022 | 23华夏银行债04 | 154,034,038.13 | 1.75 | 20 |
| 8 | 112603210 | 26农业银行CD210 | 148,425,013.76 | 1.69 | 38 |
| 9 | 09250409 | 25农发清发09 | 100,004,058.07 | 1.14 | 107 |
| 10 | 112520282 | 25广发银行CD282 | 99,913,514.77 | 1.14 | 8 |
