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基金概况
财务数据
金鹰增益货币E(511770)
2026-08-15
0.0743
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112621137 | 26渤海银行CD137 | 349,693,173.47 | 3.58 | 10 |
| 2 | 112603123 | 26农业银行CD123 | 299,357,505.43 | 3.06 | 69 |
| 3 | 250214 | 25国开14 | 299,139,468.28 | 3.06 | 122 |
| 4 | 240214 | 24国开14 | 251,540,590.01 | 2.57 | 61 |
| 5 | 112606117 | 26交通银行CD117 | 247,395,668.81 | 2.53 | 6 |
| 6 | 112587440 | 25绍兴银行CD081 | 199,144,780.74 | 2.04 | 6 |
| 7 | 112587248 | 25绍兴银行CD076 | 198,343,364.70 | 2.03 | 6 |
| 8 | 112580906 | 25桂林银行CD127 | 149,702,611.12 | 1.53 | 3 |
| 9 | 112603124 | 26农业银行CD124 | 149,141,927.15 | 1.53 | 29 |
| 10 | 112621118 | 26渤海银行CD118 | 148,252,065.61 | 1.52 | 3 |
