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基金概况
财务数据
南方理财金货币ETF(511810)
2026-01-02
0.2916
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504019 | 25中国银行CD019 | 1,997,233,113.52 | 2.42 | 41 |
| 2 | 112503149 | 25农业银行CD149 | 1,497,149,350.37 | 1.82 | 16 |
| 3 | 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,488,564,568.72 | 1.81 | 57 |
| 4 | 112522012 | 25邮储银行CD012 | 1,196,888,386.43 | 1.45 | 11 |
| 5 | 112516121 | 25上海银行CD121 | 992,218,375.45 | 1.20 | 19 |
| 6 | 112505328 | 25建设银行CD328 | 990,209,901.60 | 1.20 | 3 |
| 7 | 112506118 | 25交通银行CD118 | 989,933,723.59 | 1.20 | 3 |
| 8 | 112512133 | 25北京银行CD133 | 794,292,482.45 | 0.96 | 9 |
| 9 | 112503327 | 25农业银行CD327 | 793,757,260.56 | 0.96 | 28 |
| 10 | 250214 | 25国开14 | 748,623,952.11 | 0.91 | 114 |
