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基金概况
财务数据
南方理财金货币ETF(511810)
2026-09-09
0.2568
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112690984 | 26宁波银行CD024 | 1,498,546,383.97 | 1.67 | 5 |
| 2 | 112603114 | 26农业银行CD114 | 998,069,926.36 | 1.11 | 57 |
| 3 | 112696602 | 26宁波银行CD195 | 990,453,570.70 | 1.10 | 3 |
| 4 | 112690493 | 26湖南银行CD005 | 799,456,703.44 | 0.89 | 5 |
| 5 | 112690486 | 26东莞农村商业银行CD003 | 799,456,703.44 | 0.89 | 5 |
| 6 | 112693886 | 26宁波银行CD098 | 793,833,074.88 | 0.88 | 3 |
| 7 | 112608160 | 26中信银行CD160 | 697,827,701.10 | 0.78 | 17 |
| 8 | 112604018 | 26中国银行CD018 | 695,300,952.48 | 0.77 | 18 |
| 9 | 112697147 | 26广州农村商业银行CD062 | 695,253,088.50 | 0.77 | 6 |
| 10 | 112603100 | 26农业银行CD100 | 693,781,531.09 | 0.77 | 19 |
