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基金概况
财务数据
南方理财金货币ETF(511810)
2026-11-03
0.2310
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112604067 | 26中国银行CD067 | 1,187,628,386.02 | 1.34 | 19 |
| 2 | 112606117 | 26交通银行CD117 | 1,092,660,187.85 | 1.23 | 8 |
| 3 | 112605250 | 26建设银行CD250 | 991,128,052.16 | 1.12 | 19 |
| 4 | 112699899 | 26南京银行CD232 | 894,706,952.65 | 1.01 | 3 |
| 5 | 112693886 | 26宁波银行CD098 | 796,813,205.88 | 0.90 | 3 |
| 6 | 112605282 | 26建设银行CD282 | 792,327,140.82 | 0.89 | 7 |
| 7 | 112604018 | 26中国银行CD018 | 697,855,088.25 | 0.79 | 32 |
| 8 | 112697147 | 26广州农村商业银行CD062 | 697,833,199.87 | 0.79 | 11 |
| 9 | 112605304 | 26建设银行CD304 | 695,340,781.43 | 0.78 | 46 |
| 10 | 112605180 | 26建设银行CD180 | 695,032,943.81 | 0.78 | 18 |
