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基金概况
财务数据
鹏华添利交易型货币B(511820)
2026-07-31
0.2390
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112506284 | 25交通银行CD284 | 996,436,443.20 | 5.13 | 4 |
| 2 | 09250409 | 25农发清发09 | 988,014,596.90 | 5.09 | 100 |
| 3 | 112603156 | 26农业银行CD156 | 890,232,766.30 | 4.58 | 45 |
| 4 | 112691574 | 26成都银行CD028 | 798,603,977.90 | 4.11 | 7 |
| 5 | 112615047 | 26民生银行CD047 | 791,673,227.57 | 4.08 | 6 |
| 6 | 112605162 | 26建设银行CD162 | 791,585,299.37 | 4.07 | 6 |
| 7 | 112691985 | 26重庆银行CD005 | 598,534,688.57 | 3.08 | 2 |
| 8 | 112605180 | 26建设银行CD180 | 593,530,594.56 | 3.06 | 19 |
| 9 | 112612019 | 26北京银行CD019 | 499,212,267.12 | 2.57 | 12 |
| 10 | 112616019 | 26上海银行CD019 | 499,062,109.10 | 2.57 | 25 |
