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基金概况
财务数据
银华日利(511880)
2026-01-23
0.0000
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503433 | 25农业银行CD433 | 2,282,928,647.75 | 2.59 | 5 |
| 2 | 112514103 | 25江苏银行CD103 | 1,993,477,330.92 | 2.26 | 19 |
| 3 | 112504071 | 25中国银行CD071 | 1,790,561,147.71 | 2.03 | 51 |
| 4 | 112512135 | 25北京银行CD135 | 1,594,965,392.02 | 1.81 | 21 |
| 5 | 112504066 | 25中国银行CD066 | 1,591,583,500.68 | 1.81 | 7 |
| 6 | 112503406 | 25农业银行CD406 | 1,434,644,894.54 | 1.63 | 8 |
| 7 | 112586710 | 25成都银行CD162 | 1,290,204,513.36 | 1.46 | 5 |
| 8 | 112509313 | 25浦发银行CD313 | 997,394,969.38 | 1.13 | 25 |
| 9 | 112585937 | 25宁波银行CD264 | 997,378,280.92 | 1.13 | 18 |
| 10 | 112586243 | 25南京银行CD232 | 997,018,462.06 | 1.13 | 13 |
