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基金概况
财务数据
银华日利(511880)
2026-11-03
0.0000
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112604037 | 26中国银行CD037 | 2,083,217,926.60 | 1.88 | 6 |
| 2 | 112618269 | 26华夏银行CD269 | 2,078,350,074.47 | 1.88 | 3 |
| 3 | 112612030 | 26北京银行CD030 | 1,993,633,732.86 | 1.80 | 13 |
| 4 | 112604032 | 26中国银行CD032 | 1,985,616,088.60 | 1.79 | 27 |
| 5 | 112604067 | 26中国银行CD067 | 1,979,383,232.92 | 1.79 | 19 |
| 6 | 112699525 | 26宁波银行CD242 | 1,491,685,391.74 | 1.35 | 11 |
| 7 | 112680504 | 26宁波银行CD261 | 1,484,834,822.52 | 1.34 | 3 |
| 8 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,295,181,894.83 | 1.17 | 70 |
| 9 | 112602171 | 26工商银行CD171 | 1,237,405,963.34 | 1.12 | 13 |
| 10 | 112606069 | 26交通银行CD069 | 1,096,501,508.75 | 0.99 | 23 |
