基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联日盈A(511930)
2025-12-31
0.3188
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403246 | 24农业银行CD246 | 99,919,285.66 | 1.53 | 4 |
| 2 | 112596262 | 25九江银行CD075 | 99,804,808.42 | 1.53 | 3 |
| 3 | 112406392 | 24交通银行CD392 | 99,666,193.34 | 1.53 | 3 |
| 4 | 250301 | 25进出01 | 70,577,010.53 | 1.08 | 160 |
| 5 | 250201 | 25国开01 | 50,355,254.90 | 0.77 | 216 |
| 6 | 112597816 | 25九江银行CD094 | 49,838,604.02 | 0.76 | 3 |
| 7 | 112597534 | 25贵阳银行CD067 | 49,838,380.20 | 0.76 | 14 |
| 8 | 112597526 | 25唐山银行CD113 | 49,835,574.93 | 0.76 | 3 |
| 9 | 112597908 | 25贵阳银行CD071 | 49,835,260.54 | 0.76 | 12 |
| 10 | 112402156 | 24工商银行CD156 | 49,834,890.32 | 0.76 | 3 |
