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基金概况
财务数据
嘉实快线货币H(511960)
2026-07-22
0.2789
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603108 | 26农业银行CD108 | 646,481,517.76 | 1.42 | 46 |
| 2 | 112695427 | 26成都银行CD094 | 598,954,241.16 | 1.31 | 11 |
| 3 | 112697766 | 26长沙银行CD118 | 597,853,940.38 | 1.31 | 2 |
| 4 | 112696523 | 26湖北银行CD044 | 596,458,266.52 | 1.31 | 2 |
| 5 | 112696416 | 26郑州银行CD084 | 596,455,975.03 | 1.31 | 2 |
| 6 | 112615108 | 26民生银行CD108 | 596,319,208.61 | 1.31 | 11 |
| 7 | 112696477 | 26南京银行CD145 | 594,315,246.89 | 1.30 | 2 |
| 8 | 112614103 | 26江苏银行CD103 | 594,139,530.06 | 1.30 | 3 |
| 9 | 112697214 | 26杭州银行CD123 | 496,681,474.28 | 1.09 | 2 |
| 10 | 112602111 | 26工商银行CD111 | 496,589,354.50 | 1.09 | 38 |
