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基金概况
财务数据
嘉实快线货币H(511960)
2026-11-10
0.3046
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112606073 | 26交通银行CD073 | 598,037,231.86 | 1.55 | 28 |
| 2 | 112696416 | 26郑州银行CD084 | 498,797,493.57 | 1.29 | 2 |
| 3 | 112680478 | 26长沙银行CD152 | 498,618,657.96 | 1.29 | 6 |
| 4 | 112697214 | 26杭州银行CD123 | 498,474,638.45 | 1.29 | 2 |
| 5 | 112603100 | 26农业银行CD100 | 497,310,480.46 | 1.29 | 11 |
| 6 | 112602062 | 26工商银行CD062 | 399,321,254.17 | 1.03 | 28 |
| 7 | 112603124 | 26农业银行CD124 | 399,132,652.56 | 1.03 | 23 |
| 8 | 112696523 | 26湖北银行CD044 | 399,029,629.41 | 1.03 | 5 |
| 9 | 112696634 | 26长沙银行CD104 | 398,961,744.45 | 1.03 | 9 |
| 10 | 112621209 | 26渤海银行CD209 | 398,946,496.11 | 1.03 | 2 |
