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基金概况
财务数据
嘉实快线货币H(511960)
2026-01-20
0.3078
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503279 | 25农业银行CD279 | 997,555,839.23 | 2.15 | 23 |
| 2 | 112503280 | 25农业银行CD280 | 596,003,884.55 | 1.28 | 35 |
| 3 | 112515172 | 25民生银行CD172 | 592,275,766.48 | 1.28 | 2 |
| 4 | 112521160 | 25渤海银行CD160 | 499,093,741.13 | 1.08 | 11 |
| 5 | 112503266 | 25农业银行CD266 | 498,962,598.99 | 1.08 | 7 |
| 6 | 112581250 | 25长沙银行CD196 | 498,955,929.21 | 1.08 | 6 |
| 7 | 112581646 | 25长沙银行CD206 | 498,770,163.45 | 1.07 | 3 |
| 8 | 112581689 | 25长沙银行CD209 | 498,756,506.29 | 1.07 | 2 |
| 9 | 112581716 | 25宁波银行CD165 | 498,756,506.29 | 1.07 | 6 |
| 10 | 112581830 | 25宁波银行CD171 | 498,658,199.41 | 1.07 | 27 |
| 11 | 112502028 | 25工商银行CD028 | 497,074,206.60 | 1.07 | 6 |
