基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保货币E(511970)
2025-01-27
0.4083
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415389 | 24民生银行CD389 | 2,993,333,093.04 | 4.27 | 3 |
| 2 | 112415390 | 24民生银行CD390 | 2,992,727,745.76 | 4.27 | 13 |
| 3 | 112418373 | 24华夏银行CD373 | 2,223,046,898.35 | 3.17 | 3 |
| 4 | 112421404 | 24渤海银行CD404 | 1,984,840,036.18 | 2.83 | 4 |
| 5 | 112421377 | 24渤海银行CD377 | 1,489,046,222.72 | 2.12 | 5 |
| 6 | 112421232 | 24渤海银行CD232 | 1,398,797,531.50 | 2.00 | 3 |
| 7 | 112421243 | 24渤海银行CD243 | 1,198,533,492.69 | 1.71 | 3 |
| 8 | 112415387 | 24民生银行CD387 | 993,132,792.61 | 1.42 | 57 |
| 9 | 112417230 | 24光大银行CD230 | 992,885,836.23 | 1.42 | 3 |
| 10 | 112410315 | 24兴业银行CD315 | 992,343,360.52 | 1.42 | 13 |
