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基金概况
财务数据
汇添富添富通货币E(511980)
2026-02-13
0.2887
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 485,825,456.69 | 1.00 | 788 |
| 2 | 112596453 | 25南京银行CD100 | 298,192,629.65 | 0.62 | 6 |
| 3 | 112585391 | 25西安银行CD067 | 295,566,391.74 | 0.61 | 6 |
| 4 | 240302 | 24进出02 | 295,059,355.20 | 0.61 | 73 |
| 5 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 275,156,186.68 | 0.57 | 57 |
| 6 | 210203 | 21国开03 | 257,611,027.23 | 0.53 | 464 |
| 7 | 250306 | 25进出06 | 251,328,963.54 | 0.52 | 233 |
| 8 | 250431 | 25农发31 | 200,878,040.38 | 0.42 | 901 |
| 9 | 112515035 | 25民生银行CD035 | 199,446,108.96 | 0.41 | 6 |
| 10 | 112586344 | 25成都银行CD160 | 199,382,600.91 | 0.41 | 11 |
