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汇添富价值精选混合(519069)
2025-01-21
2.4640
0.2033%
持有债券
截止日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2010-06-30
2010-03-31
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2009-06-30
2009-03-31
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序号
债券代码
债券简称
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占基金净值比例(股)
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1
220406
22农发06
152,647,315.07
1.70
78
2
240308
24进出08
151,239,698.63
1.69
103
3
019749
24国债15
93,923,385.20
1.05
1783
4
019740
24国债09
64,606,047.45
0.72
2712
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