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新华纯债添利债券发起C(519153)
2026-11-03
1.2106
0.0579%
持有债券
截止日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
232680008
26渤海银行二级资本债01
20,384,432.88
8.43
22
2
102480744
24云能投MTN005
10,619,609.32
4.39
3
3
102585026
25新华水力MTN004B
10,481,200.55
4.34
3
4
102580651
25厦门海翼MTN001B
10,457,341.92
4.33
3
5
102400650
24首创集MTN001B
10,438,385.75
4.32
5
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