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万家品质生活A(519195)

2026-07-16     5.9703-1.1245%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
115020815国开0820,148,000.000.8435
217020517国开0520,116,000.000.84119
319030419进出0419,996,000.000.83148
419020619国开0619,994,000.000.83245
510021310国开1319,900,000.000.8313