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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
万家日日薪A(519511)
2026-01-31
0.2939
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 1,337,211,300.69 | 1.11 | 348 |
| 2 | 230214 | 23国开14 | 902,535,075.56 | 0.75 | 63 |
| 3 | 112503254 | 25农业银行CD254 | 798,547,969.12 | 0.66 | 9 |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 677,761,634.18 | 0.56 | 993 |
| 5 | 112515288 | 25民生银行CD288 | 594,310,683.72 | 0.49 | 17 |
| 6 | 230303 | 23进出03 | 510,973,506.74 | 0.42 | 59 |
| 7 | 112505325 | 25建设银行CD325 | 499,095,642.51 | 0.41 | 17 |
| 8 | 112515194 | 25民生银行CD194 | 499,067,833.83 | 0.41 | 32 |
| 9 | 112510190 | 25兴业银行CD190 | 498,791,290.83 | 0.41 | 4 |
| 10 | 112509313 | 25浦发银行CD313 | 498,690,121.68 | 0.41 | 25 |
