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基金概况
财务数据
万家日日薪A(519511)
2026-07-02
0.2840
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 1,311,705,358.61 | 0.97 | 284 |
| 2 | 112615042 | 26民生银行CD042 | 1,281,626,183.20 | 0.95 | 16 |
| 3 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 791,052,510.22 | 0.58 | 60 |
| 4 | 112515288 | 25民生银行CD288 | 696,188,015.94 | 0.51 | 20 |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 680,289,908.45 | 0.50 | 649 |
| 6 | 112511104 | 25平安银行CD104 | 597,763,086.59 | 0.44 | 5 |
| 7 | 210208 | 21国开08 | 592,421,568.44 | 0.44 | 240 |
| 8 | 230303 | 23进出03 | 512,919,353.81 | 0.38 | 69 |
| 9 | 230413 | 23农发13 | 508,343,773.83 | 0.38 | 99 |
| 10 | 112583658 | 25宁波银行CD200 | 499,643,954.27 | 0.37 | 6 |
