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基金概况
财务数据
万家日日薪B(519512)
2026-09-01
0.3216
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112615042 | 26民生银行CD042 | 1,336,246,304.92 | 0.86 | 15 |
| 2 | 250361 | 25进出61 | 1,001,241,051.51 | 0.65 | 148 |
| 3 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 994,055,297.42 | 0.64 | 66 |
| 4 | 112603147 | 26农业银行CD147 | 989,430,531.09 | 0.64 | 29 |
| 5 | 112603049 | 26农业银行CD049 | 794,543,433.28 | 0.51 | 7 |
| 6 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 794,023,832.06 | 0.51 | 66 |
| 7 | 112515288 | 25民生银行CD288 | 699,052,938.38 | 0.45 | 25 |
| 8 | 112691218 | 26深圳农商银行CD010 | 597,150,681.53 | 0.38 | 7 |
| 9 | 210208 | 21国开08 | 594,667,012.98 | 0.38 | 202 |
| 10 | 112695981 | 26深圳农商银行CD037 | 594,221,228.05 | 0.38 | 4 |
