基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家日日薪R(519513)
2014-05-15
0.2291
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112616097 | 26上海银行CD097 | 1,393,409,354.14 | 0.96 | 18 |
| 2 | 112615042 | 26民生银行CD042 | 1,291,859,272.08 | 0.89 | 21 |
| 3 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 1,197,055,887.97 | 0.82 | 73 |
| 4 | 250361 | 25进出61 | 1,001,688,003.30 | 0.69 | 134 |
| 5 | 112698700 | 26上海农商银行CD028 | 998,980,158.87 | 0.69 | 8 |
| 6 | 112698707 | 26成都银行CD157 | 995,292,395.78 | 0.68 | 6 |
| 7 | 112698735 | 26广州银行CD113 | 995,292,395.78 | 0.68 | 9 |
| 8 | 112603147 | 26农业银行CD147 | 993,157,664.61 | 0.68 | 47 |
| 9 | 112603175 | 26农业银行CD175 | 991,647,655.52 | 0.68 | 15 |
| 10 | 112603049 | 26农业银行CD049 | 797,391,070.77 | 0.55 | 13 |
