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基金概况
财务数据
浦银安盛日日盈货币B(519567)
2026-01-30
0.3419
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 1,649,762,074.13 | 7.07 | 122 |
| 2 | 112503441 | 25农业银行CD441 | 595,413,382.70 | 2.55 | 39 |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 556,334,111.36 | 2.38 | 993 |
| 4 | 112583970 | 25长沙银行CD251 | 499,512,974.17 | 2.14 | 4 |
| 5 | 112513091 | 25浙商银行CD091 | 499,366,321.50 | 2.14 | 4 |
| 6 | 112586897 | 25南京银行CD238 | 498,297,382.33 | 2.13 | 7 |
| 7 | 112586944 | 25宁波银行CD288 | 498,292,246.03 | 2.13 | 22 |
| 8 | 112514082 | 25江苏银行CD082 | 497,100,245.29 | 2.13 | 9 |
| 9 | 112512192 | 25北京银行CD192 | 497,091,031.69 | 2.13 | 9 |
| 10 | 112512203 | 25北京银行CD203 | 496,587,032.00 | 2.13 | 4 |
