基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
交银货币B(519589)
2026-05-29
0.3541
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240204 | 24国开04 | 30,301,954.52 | 2.04 | 57 |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 29,938,616.11 | 2.01 | 134 |
| 3 | 112692032 | 26天津农村商业银行CD033 | 29,678,241.18 | 1.99 | 4 |
| 4 | 112693699 | 26中原银行CD037 | 29,659,490.27 | 1.99 | 4 |
| 5 | 112693734 | 26齐鲁银行CD032 | 29,658,388.25 | 1.99 | 4 |
| 6 | 250421 | 25农发21 | 20,237,387.49 | 1.36 | 823 |
| 7 | 112584162 | 25汉口银行CD162 | 19,975,757.71 | 1.34 | 4 |
| 8 | 112584334 | 25浙江杭州余杭农商行CD016 | 19,973,894.14 | 1.34 | 4 |
| 9 | 112581714 | 25郑州银行CD157 | 19,947,310.18 | 1.34 | 4 |
| 10 | 112505267 | 25建设银行CD267 | 19,926,420.75 | 1.34 | 7 |
