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交银成长混合A(519692)
2026-07-27
5.1684
3.5316%
持有债券
截止日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2015-03-31
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2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
019827
26国债01
60,086,970.49
2.87
3184
2
019792
25国债19
30,213,720.63
1.44
3466
3
250431
25农发31
10,126,909.59
0.48
937
4
019835
26国债09
2,904,772.68
0.14
1301
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